Do rozpočtu budou zahrnuty nové příjmy a výdaje

Hlavní navýšení příjmů se týká zejména přijatých pojistných náhrad, úpravu odpisů příspěvkových organizací, příjmů z Veřejnoprávní smlouvy, příspěvku krajského úřadu na provozní ztrátu a zapojení konsolidačních položek k novým položkám Fondu rozvoje.

Výdaje kryjí příjmy, financování a použití běžné rezervy ve výši 38 197 731 Kč - nově zařazené či navýšené položky v rozpočtu i Fondu rozvoje. V těchto navýšených výdajích krytých z rezervy patří mezi nejzásadnější položky projektové dokumentace k revitalizaci fotbalového stadionu ve Vesci, kinu Varšava, autobusovému terminálu včetně parkovacího domu, Technoparku (2 500 000 Kč), dále refinancování, dluhopis, směnka (28 635 590 Kč), opravy a investice do mateřských a základních škol (9 650 000 Kč), náklady na energie a provoz příspěvkových organizací (1 533 735 Kč), údržba ploch města (2 400 000 Kč), zřízení parkovacích stání (3 000 000 Kč), oprava stadionu U Nisy (4 800 000 Kč), vklad mimo základní kapitál - Sportovní areál Ještěd, a. s. (11 000 000 Kč) a investiční příspěvek ZOO Liberec (1 500 000 Kč).

Ve financování je zapojen předpokládaný přebytek ve výši 38 000 000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje rezerva o 38 197 731 Kč a celková rezerva města Liberec po provedených rozpočtových opatřeních bude 18 447 879 Kč.

Návrh rozpočtové opatření také umožnění čerpání fondů, a to zapojením konsolidačních položek na stranu příjmů a výdajů. Obsahuje přesun mezi položkami ve Fondu rozvoje - Fond pro opravy a vybavení školským zařízení, Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení, Fond pro opravy a vybavení bytového fondu, Fond pro výkupy nemovitostí. U Dotačního fondu by došlo k přesunu z rezervy fondu do jednotlivých položek - Programů.

Další rozpočtové opatření zohledňuje přijaté dotace v celkové výši 60 731 438 Kč, zároveň navyšuje výdaje o 26 469 237 Kč a snižuje financování o 34 262 201 Kč. V příjmech se jedná především o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na revitalizaci Rochlice - 3 akce ve výši 34 149 685 Kč, dotace z RR – volnočasové plochy ve výši 20 786 262 Kč, dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na činnost kontaktních míst ve výši 300 000 Kč, státní příspěvek na pěstounskou péči ve výši 312 000 Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace z krajského úřadu - státní příspěvek na Dětské centrum Sluníčko ve výši 838 280 Kč, neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného vztahu SR k rozpočtům obcí – úprava na skutečnost 1 627 283 Kč a další. Ve financování je provedena splátka celého zůstatku revolvingového úvěru KB z roku 2015.

Radní rovněž schválili návrh aktualizace rozpočtového výhledu statutárního města Liberec na roky 2016 – 2020. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého plánování a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

• Všechny články
• Aktuality
• Z úřadu

Co byste neměli vynechat
Užijte si Liberec